哥也操 祥源新材: 对于祥源转债赎回实行的第五次教唆性公告

证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-094 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真正、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   极端教唆： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来回权限开放经验，则无法进行转股。   风险教唆：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手来回和转股前的市集价 格存在较大各异，极端提醒握有东说念主注目在限期内转股。要是投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临亏损，敬请巨大投资者详备 了解可转债关系规矩，注目投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可休养公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中商定的有条件赎 回要求，公司董事会快活诓骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 联系事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可2023741 号文快活注册，公司向不特 定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 100 元，觉得召募资金东说念主民币 46，000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 来回。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    把柄《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等关系规矩和《召募讲明书》 的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个来回日至可休养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.49 元/股，转 股价钱调整胜利日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于 2023 年半年度权益分拨调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年范围性股票激发计算部 分已获授但尚未根除限售的第一类范围性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 范围性股票激发计算已获授但尚未根除限售的范围性股票觉得 194，460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调整为 19.51 元/股，转股价钱调整胜利日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于部分范围性股票回购刊出调整可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108，333，234 股为基数， 向举座鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.21 元/股，转股价钱调整 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于 2023 年年度权益分拨调整可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会冷漠向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可休养公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱胜利日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于向下 修正可休养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回要求    把柄《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    “在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可休养公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何勾搭三十个来回日中至少有十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券握有东说念主握有的可休养公司债券票面总金额；   i：指可休养公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。”   三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体讲明   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，勾搭 30 个来回日内公司股票 已有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转债”。   四、赎回实行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   狡计经过如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司分离握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   放弃赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “祥源转债”握有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个来回日清楚一次赎回教唆性公告，晓谕“祥源 转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手来回。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回放弃赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“祥源转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个来回日可转债简称：Z 源转债   筹办东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济建立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议倡导   （一）董事会审核倡导   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，快活公司诓骗“祥源转债”的提前赎回职权，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律倡导   北京市信格讼师事务所倡导：   松抄本法律倡导书出具日，刊行东说念主本次赎回已放浪《召募讲明书》《深圳 证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可休养公司债券》中的关系条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，相宜《深圳证券来回所上市公司自律 监管引导第 15 号——可休养公司债券》的关系规矩；本次赎回尚需把柄《深 圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可休养公司债券》的关系规 定本质相应信息清楚义务。   （三）保荐机构核查倡导   华林证券股份有限公司倡导：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项还是公司董事会审议通过，履 行了必要的决策体式，相宜《证券刊行上市保荐业务惩处主见》《可休养公司 债券惩处主见》《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上 市公司法式运作》《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可转 换公司债券》等联系法律律例的要求及《召募讲明书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司实质箝制东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等 惩处东说念主员在赎回条件放浪前的六个月来回“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件放浪前 6 个月内公司控股鼓动、实质箝制东说念主 魏志祥来回“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21，174 张可转债，现握稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件放浪前 6 个月内公司实质箝制东说念主魏琼来回 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日手艺，魏琼共卖 出 44，765 张可转债，现握稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件放浪前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的 鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在来回“祥源转债”的情形。   七、其他事项讲明 进行转股申报，具体转股操作建议可转债握有东说念主在申报前辩论开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来回日内屡次申报转股的，将合并狡计转股数目。可转债 握有东说念主肯求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期纰漏利息。 报后次一来回日上市畅通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律倡导书； 源转债”的核查倡导。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

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