证券代码：002631证券简称：德尔异日公告编号：2024-101债券代码：128063债券简称：异日转债德尔异日科技控股集团股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和完好，莫得失实记录、误导性述说或首要遗漏。超越指示：日被强制赎回，特提醒“异日转债”抓券东谈主防御在限期内转股。本次赎回完成后，“异日转债”将在深圳证券交游所摘牌。“异日转债”抓有东谈主抓有的“异日转债”存在被质押或被冻结的，暴虐在住手交游日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。德尔异日...
证券代码：002631 证券简称：德尔异日 公告编号：2024-101
债券代码：128063 债券简称：异日转债
德尔异日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和完好，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
超越指示：
日
被强制赎回，特提醒“异日转债”抓券东谈主防御在限期内转股。本次赎回完成后，
“异日转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“异日转债”抓有东谈主抓有的“异日转债”
存在被质押或被冻结的，暴虐在住手交游日前根除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔异日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“异日转债”
的提前赎回权。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况概括
-1-
（一）可改换公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司
公确立行可改换公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公确立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63，000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文欢喜，
公司 6.30 亿元可改换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“异日转债”，债券代码“128063”。
字据《深圳证券交游所股票上市执法》等关联规矩和《德尔异日科技控股集
团股份有限公司公确立行可改换公司债券召募施展书》（以下简称“《可转债募
集施展书》”）的商定，本次刊行的可改换公司债券转股期自可改换公司债券发
行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可改换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱休养，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司差异于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网败露的《对于
可转债转股价钱休养的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网败露的《对于向下
修正“异日转债”转股价钱的公告》
（公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“异日转债”有条件赎回条件
字据《可转债召募施展书》，公司本次刊行的可改换公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的放肆一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可改换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
-2-
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主抓有的可改换公司债券票面总金额；
i：指可改换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价野心，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价野心。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时代，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已骄矜公司股票在职何相连三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募施展书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回膨大安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据
字据《可转债召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“异日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。野心经由如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
-3-
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的悉数“未
来转债”抓有东谈主。
（三）赎回步调实时辰安排
指示性公告，见告“异日转债”的债券抓有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“异日转债”。
本次有条件赎回完成后，“异日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“异日转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议情势
商议部门：证券部
商议电话：0512-63537615
三、其他需施展的事项
司进行转股讨教，具体转股操作暴虐抓有东谈主在讨教前商议开户证券公司。
交游时辰内，“异日转债”可往常交游。
间内，“异日转债”可往常转股。
可改换公司债券抓有东谈主苦求改换成的股份须是整数股。转股时不及改换为 1
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股的可改换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可改换公司
债券抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可改换公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
讨教后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。
四、风险指示
字据赎回安排，为止 2024 年 12 月 25 日收市后尚未膨大转股的“异日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者防御风险。
特此公告！
德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
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